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  • 吉林快三网投平台 海通证券始席策略分析师荀玉根:基金不息减持金融地产
    时间:2020-08-03   作者:admin  点击数:

    二季度偏股型基金仓位与份额双双上升。

    截至2020年7月21日晚,2768只清淡股票型、偏股同化型以及变通配置型基金中2568只已吐露2020年二季报,吐露率超过90%,已具备代外性,所以吾们以此数据为样本进走分析。

    从份额望,二季度清淡股票型、偏股同化型、变通配置型基金份额别离为3020亿、11056亿、6954亿份,较一季度别离增补458亿(18%)、1619亿(17%)、100亿份(2%)。从仓位望,二季度清淡股票型、偏股同化型、变通配置型基金仓位别离为86.5%、85.9%、63.5%,仓位集体上升。现在基金仓位均处于历史高位,清淡股票型基金仓位处于2005年以来90%高的分位,偏股同化型分位数为87%。

    以创业板指和中证500代外成长股,以上证50和中证100代外价值股来判定基金的风格偏益。按照二季度基金重仓股统计情况吉林快三网投平台,风格再度方向成长。详细来望吉林快三网投平台,基金重仓股(剔除港股吉林快三网投平台,下同)中上证50成份股市值占比环比消极1.7个百分点至18.5%,中证100成分股市值占比环比消极4.3个百分点至33.2%,基金重仓股中创业板指成份股市值占比环比上升2.3个百分点至17.6%,创历史新高,中证500成份股市值占比环比上升1.4个百分点至15.5%。考虑到基金重仓股中指数成份股的市值占比会受到成份股股价转折的影响,即某类成份股占比的上升能够只是由于成份股股价上涨而非成份股持股数升迁,吾们用成份股市值占比相对通盘A股解放流通市值中成份股占比(下称“超配”)来剔除片面股价转折的影响。以超副角度望,二季度基金重仓股中上证50成份股超配比例环比消极0.2个百分点至-2.6%,中证100超配比例环比消极2.9个百分点至-0.7%,创业板指超配比例环比上升1.4个百分点至9.5%,中证500超配比例环比上升0.8%个百分点至-0.9%。

    从市场来分,二季度基金重仓股中A股市值占比为96.3%,港股为3.7%。分析基金所持A股中各走业情况,消耗股市值占比环比上升0.9个百分点至48.1%,TMT市值占比上升1.9个百分点至28.3%,金融地产市值占比大幅消极4.3个百分点至7.4%,周期股市值占比上升1.4个百分点至15.6%,其中金融地产占比创2005年以来新矮。

    从申万走业市值占比环比转折情况来望,二季度基金重仓股中电子、医药生物和电气设备市值占比清晰上升,别离环比上升3、2.6、1.8个百分点,三者相符计增补7.4个百分点;银走、房地产和农林牧渔市值占比清晰消极,别离环比消极1.8、1.7、1.3个百分点,三者相符计消极4.8个百分点。

    二季度基金重仓股走业分布中,金融地产走业(包括银走、非银金融与房地产)市值占比环比消极4.3个百分点至7.4%,矮于2013年以来的均值14.2%。子走业中银走市值占比环比消极最众,降矮1.8个百分点至2.4%,矮于2013年以来的均值5.3%。

    而大消耗类走业(包括农林牧渔、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、商业贸易、息闲服务、汽车)市值占比较一季度上升0.9个百分点至48.1%。其中医药生物与息闲服务占比上升最众:医药生物占比环比上升2.6个百分比至20.2%,高于2013年以来的均值14.3%;息闲服务占比环比上升1.3个百分比至1.9%,高于2013年以来的均值1.1%。农林牧渔和食品添工市值占比环比消极最大。

    二季度基金重仓股走业分布中,周期性走业市值占比增补1.4个百分点至15.6%。其中电气设备市值占比环比上升最众,上升1.8个百分点至5.2%;建材市值占比消极最众,消极0.8个百分点至1.2%。

    TMT市值占比环比上升1.9个百分点至28.3%,计算机占比上升0.2个百分点至7.6%,传媒占比环比消极0.4个百分点至4.9%,电子占比环比上升3个百分点至14.5%,创历史新高,通信占比环比消极0.9个百分点至1.3%。

    (作者为海通证券始席策略分析师)

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